双柏县供销社合作社联合社2019年部门预算编制说明

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双柏县供销社合作社联合社2019年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门的基本职能职责

（三）年度重点工作任务

二、预算单位基本情况

（一）机构设置情况

（二）下属单位的构成情况

（三)人员编制及实有人员情况

（四）车辆编制及实有情况

（五）国有资产占用及使用情况

三、预算单位收入情况

（一）收入总体情况：

（二）收入分项情况

(三）财政拨款收入情况。

四、预算单位支出情况

（一）支出总体情况。

（二）基本支出和项目支出情况

（三）基本支出明细情况。

（四）财政拨款支出总体情况。

（五）一般公共预算支出情况。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收入支出增减变化情况说明

（一）基本支出预算收支增减变化情况说明

（二）项目支出预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

(三）三公经费安排。

根据《楚雄州部门预算管理暂行办法》，本单位实行综合预算的原则，全部收入和支出纳入部门预算，为独立的一级预算单位。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职能。

1、宣传贯彻党中央、国务院、省州县党委政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，按照县人民政府和上级社的要求，研究制定全县供销合作社的发展规划，指导全县供销合作事业的改革和发展，加快体制、机制创新，探索合作经济的多种组织形式。

2、承担政府委托的任务，按照政府授权对主要农业生产资料、政策性商品经营进行组织、协调、服务、管理。

3、协调同有关政府部门、社会组织的关系，研究供销合作经济运行中的重大问题，提出扶持供销合作经济发展的政策性建议，了解反映供销社系统和农民群众的意见和要求，维护供销合作经济合法权益。

4、组织全县供销社参与和推进农业产业化经营，加强农产品市场调研，培育农产品市场，组织发展“两社一会”和实施“新网工程”，加强农村商品的供求、市场、信息服务体系建设，最终实现“四进村、五个有”目标。

5、监督和管理社有资产，确保社有资产保值、增值，对直属公司、茶业有限公司、基层社行使出资人的职权。

6、负责全系统的人事管理、劳动工资、专业技术职称评定、职工教育工作。

7、围绕建立和完善社会主义新农村服务体系，做好为农业、农村、农民服务工作，促进农村经济发展和农民收入水平的提高。

8、指导全县供销社企业的重大投资和决策，使企业投资讲求效益，决策民主科学。

9、负责我县“三防”抢险部分物资的组织、储备和供应工作。

10、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）部门年度重点工作。

2019年，我部门将在县委、县政府的正确领导下，在州供销社的指导帮助下，县供销合作社将全面贯彻落实党的十九届三中、四中全会和党的十九大精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，以密切与农民利益联结为核心，以提升为农服务能力为根本，以强化基层社和创新联合社治理机制为重点，以建设“五个好作风”为目标，积极推进全县供销合作社综合改革和“乡村流通工程”建设，着力构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系，努力把供销社打造成为服务农民生产生活的生力军和综合平台。

1、不断深化供销合作社综合改革，着力构建联合社机关主导的行业指导体系。

2、稳步推进供销合作社综合改革，着力构建社有企业支撑的经营服务体系。一是以市场为引领，强化品牌效应，不断发展壮大社有企业。二是盘活社有资产，促进社有企业发展

3、加强“两社一会”建设，不断健全供销服务网络。

4、大力推进基层社建设。一是开放办社、联合办社，因地制宜推进基层社组织建设。二是多措并举，分类推进，加快基层社提升改造。

二 、预算单位基本情况

（一）机构设置情况。

双柏县供销合作社为县人民政府工作机构，参照公务员管理。编制16人。领导设有党委和行政一套班子，配置为一正二副。职数为一正三副。其中：党委书记、主任1名。副书记1名、副主任2名。内设机构为5个股室，即办公室、人事劳动股、财务统计股、业务指导股、社有资产监督管理中心。

（二）下属单位的构成情况。

下属单位有：1、云南省双柏县白竹山茶业有限责任公司、双柏县供销社社有资本投资有限责任公司、双柏县供销社社有资本投资有限责任公司白竹山山泉水厂。

2、汇总预算构成单位有：双柏县供销合作社。

(三）人员编制及实有人数情况。

2018年12月机关在编人员16人，实有在职人员14人。去年机关在职人员15人，今年14人，在去年基础上减少1人，减少原因是：在职转退休1人。

（四）车辆编制及实有情况。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

（五）国有资产占有使用情况。

2018年12月31日，我单位共有国有资产56.24万元，一是车辆数量1辆，价值24.37万元；二是通用设备数量0个，价值0万元；三是土地、房屋及构筑物1709.74平方米，价值31.87万元；四是家具、用具、装具及动植物0个，价值0万元；五是流动资产0万元。

2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

三、预算单位收入情况(预算公开6—5表)

（一）收入总体情况：单位总收入预算239.12万元，其中，一般公共预算收入239.12万元，占总收入的100%，与上年234.54万元相比增4.58万元，增1.95%。

（二）收入分项情况（预算公开6-6表）：单位总收入预算239.12万元，全部为一般公共预算拨款收入，其中，机关事业单位基本养老保险缴费24.65万元与上年23.95万元相比增0.7万元，增2.92%，行政运行163.79万元与上年169.15万元相比减5.36万元，减3.17%，财政对工伤保险基金的补助0.62万元与上年0.60万元相比增0.02万元，增3.33%，行政单位医疗万元12.30与上年11.51万元相比增0.79万元，增6.86%，公务员医补助9.79万元，与上年5.27万元相比增4.52万元，增85.77%，住房公积金14.79万元与上年14.37万元相比增0.42万元，增2.84%。

行政运行经费中，基本工资52.04万元，与上年53.29万元相比减1.25万元，减2.35%，津贴补贴82.37万元与上年84.45万元相比减2.08万元，减2.46%，奖金4.34万元与上年4.44万元相比减0.10万元，减2.25%，商品和服务支出25.53万元，与上年36.97万元相比减11.44万元，减30.94%，其中，公用经费7.98万元，与上年9.07万元减1.09万元，减12.02%，其他交通费12.36万元，与上年13.26万元减0.90万元，减6.79%，工会费1.85万元，与上年1.79万元增0.06万元，增3.35%。

(三）财政拨款收入情况（预算公开表6—1表）。财政拨款收入预算239.12万元，与上年234.54万元相比增4.58万元，增1.95%。

一般公共预算收入。一般公共预算收入239.12万元，其中本级财力安排239.12万元，占100%，与上年234.54万元相比增4.58万元，增1.95%。

四、预算单位支出情况

（一）支出总体情况（预算公开6-5）。2019年总支出安排239.12万元，与上年234.54万元相比增4.58万元，增1.95%。按功能科目分类为：

2080501 归口管理的行政单位离退休13.18万元

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出24.65万元

2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.62万元

2101101 行政单位医疗12.30万元

2101103 公务员医疗补助 9.79万元

2160201 行政运行 163.79万元

2210201 住房公积金14.79万元

（二）按基本支出和项目支出分类情况(预算公开6-7)

1.基本支出情况。基本支出预算239.12万元，与上年234.54万元相比增4.58万元，增1.95%。其中，机关事业单位基本养老保险缴费支出24.65万元，与上年23.95万元相比增0.70万元，增2.92%，行政运行163.79万元，与上年169.15万元相比减5.36万元，增3.17%。财政对工伤保险补助收入0.62万元，与上年0.60万元相比增0.02万元，增3.33%。行政单位医疗12.30万元，与上年11.51万元相比增0.79万元，增6.86%。公务员医补助9.79万元，与上年5.27万元相比增4.52万元，增85.77%。住房公积金14.79万元，与上年14.37万元相比增0.42万元，增2.92%。

行政运行经费中，工资津贴补奖金138.75万元，商品和服务支出25.53万元，与上年36.97万元相比减11.44万元，减30.94%（公用经费7.98万元，与上年9.07万元减1.09万元，交通费12.36万元，与上年13.26万元减1.24万元，工会费1.85万元，与上年1.79万元增0.06万元）。

2.项目支出情况。2019年没有项目支出预算。

（三）基本支出明细分类情况(预算公开6-3表)。单位基本支出全部为财政拨款中一般公共预算拨款的本级财务安排，按部门经济科目分类情况为：

1.工资福利支出。工资福利支出200.90万元，比上年183.51万元，增加17.39万元，增加幅度9.48%。其中：基本工资52.04万元与上年53.29万元相比减1.25万元，减2.35%，津补贴82.37万元与上年84.45万元相比减2.08万元，减2.46%，奖金4.34万元与上年4.44万元相比减0.10万元，减2.25%，机关事业单位基本养老保险缴费24.65万元，与上年23.95万元相比增0.70万元，增2.84%，职工基本医疗保险缴费12.30万元与上年10.78万元相比增1.52万元，增14.10%，公务员医疗补助缴费9.79万元，与上年5.27万元相比增4.52万元，增85.77%，其他社会保障缴费 1.21万元，与上年1.33万元相比减0.12万元，减9.02%，住房公积金14.79万元与上年14.37万元相比增0.42万元，增2.92%。

2.商品和服务支出。商品和服务支出25.53万元，与上年36.97万元相比减11.44万元，减30.94%。其中，邮电费1.08万元与上年1.00万元相比增0.08万元，增8.00%，差旅费3.60万元，与上年3.20万元相比增0.40万元，增12.50%，工会经费1.85万元，与上年1.79万元相比增0.06万元，增3.35%，其他交通费12.36万元与上年13.26万元相比减0.90万元，减6.79%（其中，公务交通补贴12.36万元，与上年13.26万元相比减0.90万元，减6.79%，公务用车租车费0万元与上年0万元相比增0万元，增0%）。

（四）财政拨款支出总体情况（预算公开6-1）。财政拨款安排支出239.12万元，与上年234.54万元相比增4.58万元，增1.95%。其中，社会保障和就业支出38.45万元，与上年41.33万元相比减2.88万元，减6.97%,卫生健康支出22.09万元，与上年16.78万元相比增5.31万元，增31.64%。住房保障支出14.79万元，与上年14.37万元相比减0.42万元，增2.92%。

（五）财政拨款支出明细情况（预算公开6-8）。本单位财政拨款全部为一般公共预算拨款的基本支出。

按政府预算支出经济分类科目分类

1.机关工资福利支出。机关工资福利支出200.90万元，与上年197.88万元相比增3.02万元，增1.53%。其中，工资奖金津补贴138.75万元，与上年142.18万元相比减3.43万元，减2.41%，社会保险缴费47.36万元与上年41.33万元相比增6.03万元，增14.59%，住房公积金14.79万元，与上年14.37万元相比增0.42万元，增2.92%。

2.机关商品和服务支出。机关商品和服务支出/办公费商品和服务支出25.53万元，与上年36.97万元相比减11.44万元，减30.94%。

按部门预算支出经济分关科目分类

1.工资福利支出。工资福利支出200.90万元，与上年197.88万元相比增3.02万元，增1.53%。其中：基本工资52.04万元，与上年53.29万元相比减1.25万元，减2.35%，津贴补贴82.37万元与上年84.45万元相比减2.08万元，减2.46%，奖金4.34万元与上年4.44万元相比减0.10万元，减2.25%，机关事业单位基本养老保险缴费24.65万元，与上年23.95万元相比增0.70万元，增2.92%，职工基本医疗保险缴费11.09万元与上年10.78万元相比增0.31万元，增2.88%，公务员医疗补助缴费9.79万元与上年5.27万元相比增4.52万元，增85.77%，其他社会保障缴费1.83万元与上年1.33万元相比增0.50万元，增37.59%，住房公积金14.79万元，与上年14.37万元相比增0.42万元，增2.92%。

2.商品和服务支出。商品和服务支25.53出万，与上年36.97万元相比减11.44万元，减30.94%。其中，邮电费1.08万元与上年1万元相比增0.08万元，增8%，差旅费3.60万元与上年3.20万元相比增0.40万元，增12.50%，工会经费1.85万元与上年1.79万元相比增0.06万元，增3.35%，其他交通费12.36万元与上年13.26万元相比减0.90万元,减6.79%（其中，公务交通补贴12.36万元，与上年13.26万元相比增0.90万元，增6.79%，公务用车租车费0万元与上年0万元相比增0万元，增0%。）

（五）一般公共预算支出情况（预算公开6-2）。本单位一般公共预算支出239.12万元，全部为基本支出，与上年234.54万元相比增4.58万元，增1.95%。其中，机关事业单位基本养老保险缴费支出24.65万元，与上年23.95万元相比增0.70万元，增2.92%，行政运行163.79万元，与上年168.63万元相比减4.84万元，减2.87%，财政对工伤保险补助收入0.62万元，与上年0.60万元相比增0.02万元，增3.33%，行政单位医疗12.30万元，与上年10.78万元相比增1.52万元，增14.10%。公务员医补助9.79万元，与上年5.27万元相比增4.52万元，增85.77%。住房公积金14.79万元，与上年14.37万元相比增0.42万元，增2.92%。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。本部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：0个，金额0.00万元。

（二）与中央配套事项。功能科目分组，主要用于一般公共服务支出0.00万元，社会保障和就业支出0.00万元，医疗卫生与计划生育支出0.00万元，住房保障支出0.00万元。

（三）按既定政策标准测算补助事项。功能科目分组，主要用于一般公共服务支出0.00万元，社会保障和就业支出0.00万元，医疗卫生与计划生育支出0.00万元，住房保障支出0.00万元。我部门没有按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，单位应编制政府采购预算，但我单位现没有相关政府采购计划，没有相关预算支出。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况（预算公开6-6）。2019年部门总收入239.12万元与上年234.54万元相比增4.58万元，增1.95%，全部为一般公共预算拨款收入。其中，机关事业单位基本养老保险缴费24.65万元，与上年23.95万元相比增0.70万元，增2.92%，行政运行163.79万元，与上年168.63万元相比减4.84万元，减2.87%，财政对工伤保险补助收入0.62万元，与上年0.60万元相比增0.02万元，增3.33%，，行政单位医疗12.30万元，与上年10.78万元相比增1.52万元，增14.10%。公务员医补助9.79万元，与上年5.27万元相比增4.52万元，增85.77%。住房公积金14.79万元，与上年14.37万元相比增0.42万元，增2.92%。

收入增减变动的主要因素有：2019年在职转退休1人和人员经费正常调增，减少工资奖金津补贴3.43万元，增加住房公积金0.42万元，增加社会保障费6.03万元，减少交通补贴0.90万元，减少公用经费1.12万元，增加工会经费0.06万元。

（二）支出增减增减变化情况（预算公开6-8）

单位支出预算239.12万元，全部为基本支出（项目收支预算政府暂未下达），与上年234.54万元相比增4.58万元，增1.95%，。

按政府经济科目分类：

工资奖金津补贴138.75万元，与上年142.18万元相比减3.43万元，减2.41%，社会保险缴费47.36万元与上年41.33万元相比增6.03万元，增14.59%，住房公积金14.79万元，与上年14.37万元相比增0.42万元，增2.92%。

按部门预算支出经济科目分类：

1.工资福利支出。工资福利支出200.90万元，与上年197.88万元相比增3.02万元，增1.53%。其中：基本工资52.04万元，与上年53.29万元相比减1.25万元，减2.35%，津贴补贴82.37万元与上年84.45万元相比减2.08万元，减2.46%，奖金4.34万元与上年4.44万元相比减0.10万元，减2.25%，机关事业单位基本养老保险缴费24.65万元，与上年23.95万元相比增0.70万元，增2.92%，职工基本医疗保险缴费11.09万元与上年10.78万元相比增0.31万元，增2.88%，公务员医疗补助缴费9.79万元与上年5.27万元相比增4.52万元，增85.77%，其他社会保障缴费1.83万元与上年1.33万元相比增0.50万元，增37.59%，住房公积金14.79万元，与上年14.37万元相比增0.42万元，增2.92%。

2.商品和服务支出。商品和服务支25.53出万，与上年36.97万元相比减11.44万元，减30.94%。其中，邮电费1.08万元与上年1万元相比增0.08万元，增8%，差旅费3.60万元与上年3.20万元相比增0.40万元，增12.50%，工会经费1.85万元与上年1.79万元相比增0.06万元，增3.35%，其他交通费12.36万元与上年13.26万元相比减0.90万元,减6.79%（其中，公务交通补贴12.36万元，与上年13.26万元相比增0.90万元，增6.79%，公务用车租车费0万元与上年0万元相比增0万元，增0%。）

支出增减变动的主要因素：2019年在职转退休1人和人员经费正常调增，减少工资奖金津补贴3.43万元，增加住房公积金0.42万元，增加社会保障费6.03万元，减少交通补贴0.90万元，减少公用经费1.12万元，增加工会经费0.06万元。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.年初预算：指初根据单位人员情况、工资水平、社会缴缴费相关政策依据、工作量等情况，对一个单位一年的全部收支作出计划；

2.基本支出:指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费；

3.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

4.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

6．“三公”：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

7.行政运行：指用于单位保运转的人员基本工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费

8.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

9、“四进村”：是指便民超市进村、行业管理服务进村、市场知识培训进村、信息服务进村。

10、“五个有”：是指有一个综合服务社、一个专业合作社、一个流通协会、一个集贸市场、一批农民经纪人。

11、“五个好作风”：是指形成勤于学习、严谨细致、勤勉高效、务实担当、严格自律的好作风。

（二）机关运行经费安排情况。2019年，我单位机关运行经费安排239.12万元，与上年234.54万元相比增4.58万元。其中，邮电费1.08万元与上年1.00万元相比增0.08万元，增8.00%，差旅费3.60万元，与上年3.20万元相比增0.40万元，增12.50%，工会经费1.85万元与上年1.79万元相比增0.06万元，增3.35%，其他交通费12.36万元与上年13.26万元相比减0.90万元,增6.79%（其中，交通补贴12.36万元，与上年13.26万元相比增0.90万元，增6.79%，公务用车租车费0万元与上年0万元相比增0万元，增0%。），办公费1.89万元与上年1.57万元相比增0.32万元，增20.38%。手续费0万元与上年0万元相比减0万元，减0%，电费0.30万元与上年0.50万元相比减0.20万元，公务接待费0.80万元，与上年1.40万元相比减0.60万元，减42.86%。

增减变动原因：2019年在职转退休1人和人员经费正常调增，减少工资奖金津补贴3.43万元，增加住房公积金0.42万元，增加社会保障费6.03万元，减少交通补贴0.90万元，减少公用经费1.12万元，增加工会经费0.06万元。

（四）“三公”经费安排及变化情况。

2019年财政拨款“三公”经费预算安排3.65万元，与上年4.25万元相比减0.60万元，减14.12%。其中，因公出国境经费安排0万元，与上年0万元相比增减0万元，增（减)0%。公务接待费安排0.80万元，与上年1.40万元相比减0.60万元，减14.12%。公务用车购置及运行维护费安排2.85万元，与上年2.85万元相比增（减）0万元，增（减)0%，其中，公务用车购置费安排0万元，与上年0万元相比增减0万元，增（减)0%，运行及维护费安排2.85万元，与上2.85万元相比增（减）0万元，增（减）0%。

增减变化原因：我单位将进一步严格执行厉行节约规定，加强公务接待管理，控制支出，公务接待费比上年预算数减少0.60万元。

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。我单位本年度没有此项预算情况。

2019年1月24日

附件：双柏县供销合作社联合社2019年预算收支总表、明细表等表册

监督索引号53232201847500111