双柏县妥甸小学2020年部门决算公开

双柏县妥甸小学2020年度部门决算

                                                                                                                            目录

第一部分妥甸小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  妥甸小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施小学义务教育，促进基础教育的发展；实施小学学历教育。

1.贯彻执行国家教育方针、政策和法律、法规。

2.组织实施小学教育的教育教学工作。

3.负责学校师生的思想政治工作和安全工作。

4.负责对学校校舍和教育设备的规划、项目储备，校舍新建、扩建、改造和管理。

5.承办上级主管部门交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

（1）完成小学教育的教育教学工作。

（2）做好学校师生的思想政治工作和安全工作。

（3）积极争取经费，按年初计划规范各项经费支出。

（4）认真抓好校本教研，努力提高教师教育教学水平。

（5）进一步做好后勤保障和学校安全工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入双柏县妥甸小学部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县妥甸小学部门2020年末实有人员编制93人。其中：事业编制92人,工勤人员1人；在职在编实有事业人员91人,工勤人员1人，离退休人员70人。其中：退休70人。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

9、项目支出绩效自评

10、项目支出绩效自评报告（表）

11、部门整体支出绩效自评报告

12、部门整体支出绩效自评表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县妥甸小学家部门2020年度收入合计1916.36万元。其中：财政拨款收入1916.36万元，占总收入的100%；与上年对比增加136.48万元，增加7.67%。主要原因分析一是学生增加，相应的人员经费和公用经费支出比预算增加；二是在职人员正常晋档晋级增资年初预算和根据双编办发[2020]30号文件重新核定编制为92人。2019年人数84人，2020年92人，主要是2020年调入8人等原因致使决算人员经费支出比预算增加；三是项目支出没有列入年初预算，四是其他收入没有列入预算，所以预算收入与决算收入差异大。

二、支出决算情况说明

双柏县妥甸小学2020年度支出合计1869.98万元。其中：基本支出1669.03万元，占总支出的89.25％；项目支出200.95万元，占总支出的10.75％；与上年对比增加82.18万元，增加4.60%。主要原因一是学生增加，相应的人员经费和公用经费支出比预算增加；二是在职人员正常晋档晋级增资年初预算和根据双编办发[2020]30号文件重新核定编制为92人。2019年人数84人，2020年92人，主要是2020年调入8人等原因致使决算人员经费支出比预算增加；三是项目支出没有列入年初预算，所以预算收入与决算收入差异大。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障双柏县妥甸小学机构正常运转的日常支出1669.03万元。与上年对比增加106.97万元，增加6.85%。,主要原因一是在职人员正常晋档晋级增资年初预算和根据双编办发[2020]30号文件重新核定编制为92人。2019年人数84人，2020年92人，主要是2020年调入8人等原因致使决算人员经费支出比预算增加；三是邮电费、水费、电费、培训费等相关费用增加。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障双柏县妥甸小学机构正常运转的日常支出221.04万元。与上年对比减少10.8万元，减少4.88%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县妥甸小学部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1869.98万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加86.88万元，增加4.87%。一是学生增加，相应的人员经费和公用经费支出比预算增加；二是在职人员正常晋档晋级增资年初预算和根据双编办发[2020]30号文件重新核定编制为92人。2019年人数84人，2020年92人，主要是2020年调入8人等原因致使决算人员经费支出比预算增加；三是项目支出没有列入年初预算，四是其他收入没有列入预算，所以预算收入与决算收入差异大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1869.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。与上年对比增加86.88万元，增加4.87%。主要根据双编办发[2020]30号文件重新核定编制为92人。2019年人数84人，2020年92人，主要是2020年调入8人。其中教育支出1325.90万元； 社会保障和就业支出300.83万元；卫生健康支出133.92万元； 住房保障支出109.33万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县妥甸小学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。公务接待费支出“三公”经费支出决算数大于预算数。主要原因是我校在预算中没有预算三公经费。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为零。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出0万元.

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县妥甸小学2020年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

       截至2020年12月31日，双柏县妥甸小学资产总额598.95万元，其中，流动资产5.25万元，固定资产499万元，在建工程3.41万元，无形资产13万元。与上年相比，本年资产总额增加1.36万元。

 

                                                                                                                        国有资产占有使用情况表

                                                                                                                                                                                     单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	598.95	52.49	499.36	399.36			100		34.1	13

 

       填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

                2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2020年度，未发生政府采购支出项目。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

双柏县妥甸小学没有其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

二、教育支出科目

（一）教育管理事务：反映教育管理方面的支出。

（二）普通教育：反映各类教育支出。

（三）教育费附加安排的支出：反映用教育费附加安排的支出。

（四）其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。