双柏县供销合作社联合社2018年度部门决算公开

监督索引号53232201847501000

目 录

第一部分 双柏县供销合作社联合社概况

一、双柏县供销合作社联合社主要职能

二、双柏县供销合作社联合社基本情况

第二部分 2018年度部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、项目支出情况表

十一、项目支出绩效自评表

十二、项目绩效目标管理表

十三、部门整体支出绩效自评报告表

十四、部门整体支出绩效自评表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 双柏县供销合作社联合社概况

一、双柏县供销合作社联合社主要职能

（一）双柏县供销合作社联合社主要职能

（1）宣传贯彻党中央、国务院、省州县党委政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，按照县人民政府和上级社的要求，研究制定全县供销合作社的发展规划，指导全县供销合作事业的改革和发展，加快体、机制制创新，探索合作经济的多种组织形式。

（2）承担政府委托的任务，按照政府授权对主要农业生产资料、政策性商品经营进行组织、协调、服务、管理。

（3）协调同有关政府部门、社会组织的关系，研究供销合作经济运行中的重大问题，提出扶持供销合作经济发展的政策性建议，了解反映供销社系统和农民群众的意见和要求，维护供销合作经济合法权益。

（4）组织全县供销社参与和推进农业产业化经营，加强农产品市场调研，培育农产品市场，组织发展“两社一会”和实施“新网工程”，加强农村商品的供求、市场、信息服务体系建设，最终实现“四进村、五个有”目标。

（5）监督和管理社有资产，确保社有资产保值、增值，对直属公司、茶业有限公司、基层社行使出资人的职权。

（6）负责全系统的人事管理、劳动工资、专业技术职称评定、职工教育工作。

（7）围绕建立和完善社会主义新农村服务体系，做好为农业、农村、农民服务工作，促进农村经济发展和农民收入水平的提高。

（8）指导全县供销社企业的重大投资和决策，使企业投资讲求效益，决策民主科学。

（9）负责我县“三防”抢险部分物资的组织、储备和供应工作。

（10）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）双柏县供销合作社联合社2018年重点工作任务介绍

2018年双柏县供销合作社联合社干部职工始终把贯彻落实各项目标责任制作为工作重中之重来抓，及时把责任书的各项内容分解到相关股室及责任人，做到目标明确、任务具体、权责分明。

1、经济指标完成情况：（1）经营总额：完成92267万元，完成任务数92000万元的100.29％；（2）汇总利润：完成1090万元，完成任务数1010万元的107.92％；（3）净利润：完成1080万元，完成任务数1000万元的108％；（4）资产总额：完成17945万元，完成任务数17790万元的100.87％； （5）所有者权益：完成16371万元，完成任务数16300万元的100.44％； （6）营业收入：完成34647万元，完成任务数33680万元的102.87％； （7）农副产品购进：完成56080万元，完成任务数55000万元的101.96％；（8）农副产品市场交易额：完成11497万元，完成任务数9500万元的121.02％；（9）化肥销售：完成2.1172万吨，完成任务数2.1万吨的100.82％；（10）电子商务销售额：完成2510万元，完成任务数450万元的557.78％。（11）有机肥销售：完成0.3万吨，完成任务数0.3万吨的100%。（12）食用菌产值：任务数10000万元，完成10251.3万元，完成任务数的102.51%。

2、发展指标完成情况：（1）新发展企业任务数1个，完成1个(双柏鄂嘉嘉赢有限公司），完成任务数100％；（2）新发展供销合作社参控股企业任务数1个，完成1个（双柏县白竹山泉水有限公司），完成任务数的100％；（3）成立联合社社有资产管理委员会任务数1个，完成1个（双柏县供销社社有资产管理委员会），完成任务数100％；（4） 建立完善县市级“三会”制度任务数1个，完成1个（双柏县供销合作社联合社），完成任务数的100%；（5）建立乡镇级“三会”制度任务数2个，完成2个（鄂嘉基层社、独田基层社），完成任务数的100%；（6）新发展农民专业合作社任务数8个，完成8个，完成任务数的100％。

3、项目工作开展情况：（1）今年我社共培育、储备、申报项目19个。（2）年内实施的项目有7个，项目资金8万元。其中：扶持农民合作社、新型合作社建设项目3个，安排项目资金3万元；基层供销合作社的改造提升、新型基层社的创建和基层社“三会制度”建设项目2个，安排项目资金2万元；农村新型商业中心建设项目1个，安排项目资金2万元；食用菌精深加工和产业化项目1个，安排项目资金1万元。以上7个项目目前已全部实施完毕，并通过县级部门验收。

4、其他工作开展情况：（1）教育培训工作。培训任务数64人次，完成167人次，完成任务数的260.94%；（2）宣传信息工作：我社全年共上报信息48篇，完成任务数40篇的120%。调研报告5篇，完成任务数4篇的125%。被楚雄日报采用5篇；

二、双柏县供销合作社联合社部门基本情况

（一）部门决算单位构成。纳入双柏县供销合作社联合社2018年度部门决算编报的单位共1个，即双柏县供销合作社联合社。

（二）双柏县供销社合作社联合社人员和车辆的编制及实有情况。双柏县供销社合作社联合社为县人民政府工作机构，参照公务员管理。编制16人。领导设有党委和行政两套班子，配置为一正二副。职数为一正三副。其中：党委书记、主任1名；副书记1名；副主任2名。内设机构为5个股室，即办公室、人事劳动股、财务统计股、业务指导股、社有资产监督管理中心。双柏县供销社合作社联合社2018年度有人员编制16人。其中：行政编制0人，事业编制16人；实有人员13人，其中：公务员11人，工勤人员1人；离休1人；退休人员16人，2016年车改后单位保留车辆一辆。

第二部分 2018年度部门决算表

一、双柏县供销合作社联合社2018年度部门决算表（详见附件）

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七） 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（八）财政专户管理资金收入支出决算表

（九）“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（十）项目支出情况表

（十一）项目支出绩效自评表

（十二）项目绩效目标管理表

（十三）部门整体支出绩效自评报告表

（十四）部门整体支出绩效自评表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县供销合作社联合社2018年度收入合计283.39万元。其中：财政拨款收入283.39万元，占总收入的100%;上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年261.03万元对比增加22.36万元，增幅8.57%。其中：财政拨款收入增加22.36万元，增幅8.57%，增加的主要原因是人员经费的正常调增。

二、支出决算情况说明

双柏县供销合作社联合社2018年度支出合计283.39万元。其中：基本支出265.39万元，占总支出的93.65％；项目支出18万元，占总支出的6.35％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年261.03万元对比增加22.36万元，增幅8.57%。其中：财政拨款支出增加22.36万元，增幅8.57%，增加的主要原因是人员经费的正常调增。按照支出功能分类为：一般公共服务支出190.51万元；社会保障和就业支出38.24万元；医疗卫生和计划生育支出19.58万元；住房公积金支出：17.06万元。

（一）基本支出情况

2018年度基本支出265.39万元。其中：工资福利支出225.84万元，占基本支出的85.10％；商品和服务支出24.81万元，占基本支出的9.35％；对个人和家庭补助支出14.74万元，占基本支出的5.55％。

（二）项目支出情况

2018年度项目支出18万元。其中：固定资产投资项目前期工作经费10万元；供销社综合改革与产业发展专项资金8万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县供销合作社联合社2018年度一般公共预算财政拨款支出283.39万元,占本年支出合计的100%。按照支出性质分：基本支出265.39万元，比上年245.73万元增加19.66万元，增加8%，增加的主要原因是人员经费的正常调增；项目支出18万元，比上年15.3万元增加2.7万元，增加了17.65%。增加的原因主要是今年新增固定资产投资项目前期工作经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

双柏县供销合作社联合社2018年度一般公共预算财政拨款支出283.39万元，其中：基本支出265.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.65%（其中：工资福利支出225.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出79.69%；社会保障和就业支出38.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.49%；医疗卫生和计划生育支19.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.91%；住房公积金支出17.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.02%；商品和服务支出24.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.76%）；项目支出18万元，占一般公共预算财政拨款总支出6.35%。

本级财力支出按功能科目分类情况，双柏县供销合作社联合社2018年本级财力支出283.39万元，明细支出为30101基本工资53.26万元、30102津贴补贴79.22万元、30103奖金33.14万元、301110缴纳医疗保险11.28万元、30111公务员医疗补助8.3万元、30112其他社会保险缴费0.68万元、30108养老保险22.9万元、30113住房公积金17.06万元、30301发放离退休费14.74万元、维护机关运行和其他商业流通事务支出的30201办公费6.18万元、30202印刷费1.21万元、30205水费0.24万元、30206电费0.50万元、30207邮电费1.08万元、30211差旅费4.34万元、30231公务用车运行维护费2.11万元、30213维修维护费4.04万元、30216培训费2.78万元、30217公务接待费0.29万元、30227委托业务费6.55万元、30228工会费1.79万元，30229其他交通费11.70万元，按支出功能细化到项级分类支出情况如下：

2080501归口管理的行政单位离退休费14.74万元

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出22.90万元

2082702财政对工伤保险基金的补助0.60万元

2101101行政单位医疗11.28万元

2101103公务员医疗补助8.30万元

2160201行政运行支出190.51万元

2210201住房公积金17.06万元

2019999 其他一般公共服务支出10万元

2160299 其他商业流通事务支出8万元

• 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

双柏县供销合作社联合社2018年度“三公”经费支出预算数为4.25万元，支出决算数为2.40万元，完成预算的56.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元,完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.11万元、完成预算的74.04%；公务接待费支出决算为0.29万元、完成预算的20.71%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位进一步贯彻中央八项规定和“厉行节约”规定，严格控制三公经费，接待事项减少；公务用车燃油费和维修费因扶贫工作下乡增多所使用费用比上年有所增加但未超预算数。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0.78万元，增加48.15%。其中：因公出国（境）费支出决算增0万元；公务用车运行费支出决算增加0.85万元，增加67.46%；公务接待费支出决算减少0.07万元，下降19.44%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因今年扶贫下乡用车次数增多，增加了燃油费和维修费支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占机关运行经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出2.11万元，占机关运行经费的16.09%；公务接待费支出0.29万元，占日常公用经费2.21%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出2.11万元。其中：

公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护支出2.11万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于供销社工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3、公务接待费支出0.29万元。其中：国内接待费支出0.29万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次58人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级督查业务工作和乡镇供销系统办理业务工作。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县供销合作社联合社2018年机关运行经费支出13.11万元，与上年的7.89万元增加5.22万元，增加66.16%,增加的主要原因是今年下乡扶贫工作任务大车辆使用费和人员出差费增加。部门机关运行经费主要用于：办公费支出2.07万元、水费0.24万元、电费0.50万元、邮电费1.08万元、差旅费共支出4.34万元、培训费0.69万元、公务接待支出0.29万元、公务用车购置及运行维护费2.11万元、工会经费支出1.79万元。

• 国有资产占用情况

截至2018年12月31日，双柏县供销合作社联合社资产总额56.24万元，其中，流动资产0万元，固定资产56.24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0车辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11
合计	1	56.24	0	56.24	31.87	24.37
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度双柏县供销合作社联合社政府采购支出总额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见以下附表

附表10 项目支出情况表

附表11 项目支出绩效自评表

附表12 项目绩效目标管理表

附表13 部门整体支出绩效自评报告表

附表14 部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭补助支出，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）行政运行经费指行政单位及参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费，其中：因公出国（境）经费，指单位工作人员因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、支出增长率：衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%。

二、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

监督索引号53232201847501111