双柏县第一中学2024年度部门决算

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双柏县第一中学2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）单位整体支出绩效自评情况

（二）单位整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.贯彻执行党的教育方针，以及其他各项方针、政策。实施普通高中教育和学历教育，促进基础教育发展。

2.坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

3.加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

4.组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

5.组织学生的入学和毕业鉴定工作。

6.组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利、职称评定以及退休等工作。

7.组织做好后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

8.贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：总务处、教科处、教务处、德育处、办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为双柏县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员160人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员160人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员69人（离休0人，退休69人）。年末学生2061人。年末遗属10人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.领导关心指导

得到县委、县政府、州教育体育局、县教育体育局及社会各界人士的大力支持。县委金书记、县人民政府杨县长等县处级领导多次亲自调研指导，县教育体育局等部门多次深入学校督促推进，经费得到有效保障，为双柏一中学校足球场扩建提升、学校新建宿舍楼1栋、教学楼1栋、综合楼1栋，2024年的高考、招生工作、筹备双柏县第一中学建校80周年活动，等各项工作排忧解难，相关工作得到了充分的保障。

2.高考成绩进步

2024年高考，在全州600分人数在全省占比下降的情况下，我校600分有5人；2人进入全省前1000名，打破了双柏县历年来无人进入全省前1000名的局面。其中苏沈懿同学被南京大学录取，985高校录取5人、211高校录取5人，“双一流”大学录取共11人。

3.优生录取增多

2024年双柏一中高一新录取方面，全县前10名655.1分录取了6人，前30名645分录取了19人，前50名639分，录取了37人，前100名录取了57人，前200名录取了114人，其中达到楚雄一中最低录取分数线634分，全县共有80人，被双柏一中录取45人，录取率56.25%。达到州民中最低录取分数线588分，双柏县共有349人，被双柏一中录取172人，录取率为49.3%。

4.80周年建校活动成果显著

双柏县第一中学建校80周年活动2024年9月28日已圆满结束。校园文化底蕴突显，风貌焕然一新。提升校园文化的内涵，依托楹联，打造楹联长廊、阶梯；建设孔子广场，打造儒家文化，家惠亭的建设，我们打造红色文化；置放了双中宝鼎，双中宝鼎的稳固和厚重象征着学校的根基和实力，寓意着学校繁荣昌盛，培养出更多人才；陶行知塑像、鲁迅塑像的落成，如同两座灵魂的灯塔，为校园注入深厚的文化气息，日晷的摆放，营造出一种古朴、典雅的氛围，让师生们感受到传统文化的厚重和美感；此外，植入习近平总书记“三牛”精神（为民服务孺子牛、创新发展拓荒牛、艰苦奋斗老黄牛），号召师生坚持正确的理想信念，时刻用正确的价值观指导自己，沿着正确的人生道路前进，成为担当民族复兴大任的时代新人；水缸的植入，增加学校灵气，五只马鹿的安放，告诉师生，我爱我家，爱校爱国。

5.凝聚力显著增强

党政同责，学校党政班子秉持共同的教育理想与办学目标，在推动学校的教育教学质量提升、学生全面发展以及学校整体形象塑造等多方面，心往一处想、劲往一处使，在工作中，党政班子成员分工明确且合作无间，学校党政班子内部有着浓厚的民主氛围，党政班子成员之间建立了有效的沟通机制，整个建校80周年活动得以快速推进。师生参与度高，在校师生积极参与建校80周年活动的筹备和组织工作，从志愿者服务到节目表演，大家齐心协力，展现出强烈的归属感和自豪感。校友认同感，校友们对校庆活动的成功举办感到自豪，纷纷表示愿意为学校的未来发展继续贡献力量，进一步增强了校友与母校之间的联系和认同感。

6.教育质量提升

（1）教学创新与实践：学校以“管理先行，班子带头”作为工作抓手，强化领导班子理论学习，在南京大学的帮扶下，积极借鉴江苏省海安中学和江苏省沭阳高级中学的成功经验与管理模式，打造出我校“22810”课堂管理模式，以全面提升教育管理能力。

（2）学生综合素质培养：注重学生的全面发展，开展丰富多彩的课外活动。在南京大学国内合作办大力支持和南京大学研究生支教团的指导下，2024年世界机器人大赛双柏一中代表队斩获2个一等奖、1个三等奖；2024年11月20日学校举行运动会，共有20余项破校纪录，创历史新高。有效提升了学生的综合素质和团队协作能力。

（3）德育教育：德育管理贯穿教育始终，特别注重学生心理健康教育，完成州级课题“少数民族聚集区留守学生心理健康策略研究”。加强心理健康教育师资培训，设立心理咨询室，定期开展心理健康讲座和个别辅导，有效缓解了学生的学业压力和解决了心理困扰。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

双柏县第一中学单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

双柏县第一中学单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县第一中学2024年度收入合计49823135.03元。其中：财政拨款收入45177716.73元，占总收入的90.68%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1653925.69元（含教育收费1653925.69元），占总收入的3.32%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入2991492.61元，占总收入的6.00%。

与上年相比，收入合计增加5587646.19元，增长12.63%。其中：财政拨款收入增加6531115.79元，增长16.90%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少2032392.31元，下降55.13%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加1088922.71元，增长57.23%。主要原因是2024年新增双财教〔2024〕135号双柏县第一中学（80周年建校活动捐款）单位资金1012875.33元，造成全年预算收入增加56.48%。

二、支出决算情况说明

双柏县第一中学2024年度支出合计50152969.74元。其中：基本支出28288533.67元，占总支出的56.40％；项目支出21864436.07元，占总支出的43.60％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加6456294.42元，增长14.78%。其中：基本支出增加497259.35元，增长1.79%；项目支出增加5959035.07元，增长37.47%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2024年新增双财教〔2024〕135号双柏县第一中学（80周年建校活动捐款）单位资金1012875.33元，造成全年预算收入增加56.48%，从而导致全年预算支出同时增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障双柏县第一中学机构正常运转的日常支出28288533.67元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出28253269.17元，占基本支出的99.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费35264.50元，占基本支出的0.12％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障双柏县第一中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21864436.07元。其中：基本建设类项目支出319600.00元。

双财教〔2024〕1号普通高中免除家庭经济困难学生学杂费县级补助资金 12480.00元，主要用于缓解普通高中家庭经济困难学生家庭经济压力，高中免除家庭经济困难学生学杂费支出。

双财教〔2024〕1号双柏县第一中学珍珠生捐赠款经费913050.00元，主要用于向南珍珠生、向南助学金、珍珠生生涯访谈项目等各类支出。

双财教〔2024〕1号双柏县第一中学2024年单位资金3073620.96元，主要用于改善办学条件、有效保障学校正常运转的相关日常费用。

双财教〔2024〕49号双柏县第一中学教育收费财政专户管理资金1653925.69元，主要用于保障学生资助及时发放，缓解普通高中家庭经济困难学生家庭经济压力，确保学生资助政策落实到位的相关支出。

双财教〔2024〕91号2024年学生资助省级和州级补助资金13750.00元，主要用于2024年秋季免学费相关支出。

双财教〔2024〕18号2021年至2023年上级下达改善普通高中办学条件中央补助资金7116385.00元，主要用于支付新教学楼、学生宿舍楼、校内足球场工程款。

双财教〔2024〕43号2024年改善普通高中办学条件中央补助资金1000000.00元，主要用于支付新建综合楼工程款。

双财教〔2024〕1号双柏县第一中学高考教学质量考核目标奖励经费1195400.00元，主要用于发放2021年高考教学目标考核奖相关支出。

双财教〔2024〕132号2024年普通高中学生资助第二批资金（普通高中免学杂费）省级、州级、中央资金110800.00元，主要用于

双财教〔2024〕12号2024年普通高中学生资助第一批中央资金1444000.00元，主要用于2024年秋季免学费相关支出。

双财建〔2024〕66号2024年第一批省预算内前期工作经费319600.00元，主要用于支付综合楼初步设计费、综合楼全过程造价咨询服务费、综合楼改扩建项目设计费、综合楼挡土墙设计费以及该项目的可行性研究报告编制费。

双财教〔2024〕110号双柏县第一中学80周年校庆基础设施建设资金700000.00元，主要用于支付双柏县第一中学长廊、亭建设项目、学生宿舍改造项目、文化广场建设项目、校内灯光改造项目、外墙漆补漆项目、校园文化提升建设项目工程款，支付校史印制费等相关费用。

双财教〔2024〕83号2024年普通高中生均公用经费省级补助资金357120.00元，主要用于预付水电费，支付职工培训费、差旅费以及2024年冬运会器材奖品费。

双财教〔2024〕151号双柏县第一中学2024年重新安排2023年免除家庭经济困难学生学杂费省级资金17220.00元，主要用于2024年秋季免学费支出。

双财教〔2024〕97号双柏县第一中学2024年普通高中生均公用经费县级资金2286215.00元，主要用于预付学生宿舍改造工程款，支付体育器材室公厕项目工程款，预付电费，支付日常差旅费、办公费、绿植费、校内零星维修维护费、购买低值易耗品，支付垃圾清运费，组织日常晚会、活动等相关支出。

双财教〔2024〕135号双柏县第一中学（80周年建校活动捐款）单位资金1012875.33元，主要用于支付建校80周年活动舞台、音响、灯光等费用，支付外墙漆修补工程款，支付亭子，长廊基础建设项目款，支付校史馆建设、学生宿舍改造、校园文化提升建设、校园维修改造项目工程款，支付校庆宣传片制作费。

双财教〔2024〕1号2024年普通高中生均公用经费县级资金303163.06元，主要用于支付日差旅费、etc通行费、邮电费、办公费、卫生用品款、网络培训费、安保器材费、广告费、保险费以及2024年园丁杯运动会费相关支出。

双财教〔2024〕35号2024年双柏一中建校周年庆典系列活动州级补助资金800000.00元，主要用于支付学生宿舍改造工程款、外墙漆工程款、校史馆建设费以及支付更换教室用灯款。

双财资环〔2024〕80号双柏县第一中学“绿美校园”建设资金300000.00元，主要用于支付南大门建设费，支付校园绿化费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县第一中学2024年度一般公共预算财政拨款支出45177716.73元，占本年支出合计的90.08%。与上年相比增加6581115.79元，增长17.05%，完成年初预算的133.60%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出41,161,021.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.07%，完成年初预算的130.83%。主要用于支付基本工资8245032.50元、津贴补贴910165.00元、绩效工资10277789.34元、其他社会保障缴费200539.29元、其他工资福利支出13750.00元、办公费870945.20元、水费350000.00元、电费543233.41元、邮电费2543.32元、差旅费415247.00元、维修（护）费12796021.08元、培训费57880.00元、公务接待费4335.00元、公务用车运行维护费20264.50元、税金及附加费用15230.57元、生活补助255657.50元、助学金3082879.00元、奖励金1442580.00元、其他对个人和家庭的补助1271079.25元、房屋建筑物购建319600.00元、办公设备购置66250.00元。造成预决算差异的主要原因是2024年新增双财教〔2024〕135号双柏县第一中学（80周年建校活动捐款）单位资金1012875.33元，造成全年预决算差异较大。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出5049077.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.18%，完成年初预算的104.11%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费3090067.80元、职业年金缴费700880.42元、其他商品和服务支出15000.00元、退休费 1159980.95元、生活补助83148.00元；造成预决算差异的主要原因是2024年度调入1人、人才引进18人，导致预算执行数大于年初预算数。

9.卫生健康（类）支出1787229.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.96%，完成年初预算的77.53%。主要用于职工基本医疗保险缴费1031704.67元、公务员医疗补助缴费699001.94元、其他社会保障缴费56523.00元；造成预决算差异的主要原因是社保基数调整后预算执行数小于年初预算数。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出300000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%，完成年初预算的0.00%。主要用于办公费300000.00元；造成预决算差异的主要原因是年初预算未做此类收入，导致预算执行数大于年初预算数。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1855641.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.11%，完成年初预算的97.68%。主要用于住房公积金1855641.00元；造成预决算差异的主要原因是公积金缴费基数调整，导致预算执行数小于年初预算数。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为54000.00元，决算为24599.50元，完成年初预算的45.55%；支出决算较上年减少2247.88元，下降8.37%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为20264.50元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的82.38%，完成年初预算的67.55%；公务接待费支出年初预算为24000.00元，决算为4335.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的17.62%，完成年初预算的18.06%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少2247.88元，下降9.99%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算4335.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为114000.00元，支出决算为24599.50元，完成年初预算的21.58%，支出决算较上年减少2247.88元，下降8.37%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为54000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为30000.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为20264.50元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为4335.00元，完成年初预算的14.45%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度预算安排公务用车购置费30000元，但实际未能采购，所以公务用车运行维护费支出减少；学校严格执行中央八项规定六条禁令、《党政机关国内公务接待管理规定》以及党的十八大以来各项新规，公务接待支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少2247.88元，下降9.99%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%，具体是国内接待费支出决算4335.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度预算安排公务用车购置费30000元，但实际未能采购，所以公务用车运行维护费支出减少；学校严格执行中央八项规定六条禁令、《党政机关国内公务接待管理规定》以及党的十八大以来各项新规，公务接待支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于双柏县第一中学出差、培训学习等教学工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待21.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次85.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于教学检查及教研活动等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县第一中学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。双柏县第一中学不属于参照公务员法管理的事业单位，所以不存在机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，双柏县第一中学资产总额64516408.35元，其中，流动资产17626291.72元，固定资产35996012.99元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程10894103.64元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年36749678.41元相比，本年资产总额增加27766729.94元，其中固定资产增加11813381.26元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额106300.00元，其中：政府采购货物支出106300.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额106300.00元，其中：授予小微企业合同金额106300.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

双柏县第一中学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门预算：指由政府各部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。            

（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产投资支出）。

（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

（八）奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

监督索引号53232200236000101111